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天目湖拟公开发行可转债并募资3亿元

2月25日晚,天目湖发布《公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司拟公开发行可转债并募资3亿元,扣除发行费用后将用于南山小寨二期项目、御水温泉(一期)装修改造项目。

公告显示,公司本次募投项目之一的南山小寨二期项目建设期为2年,项目投资总额2.65亿元,公司拟使用募集资金投入2.4亿元。提及投资该项目的考虑时,天目湖表示,一方面旨在弥补南山竹海区域旅游产品短板,推动区域整体提档升级;另一方面将完善南山竹海区域酒店布局,进一步丰富公司酒店产品线。据悉,该项目项目投资回收期预计为9.29年(所得税后,含建设期),财务内部收益率(所得税后)预计为10.61%。

此外,公司另一募投项目御水温泉(一期)装修改造项目主要包括御水温泉度假酒店、御水温泉客栈及御水温泉,该项目是对上述酒店、客栈和温泉的整体改造,包括室内装修工程、设施设备更新、温泉管道改造等工程,装修面积约3万平方米。据悉,该项目建设期1年,项目投资总额6911.94万元,公司拟使用募集资金投入6000万元。该项目投资回收期预计为6.51年(所得税后,含建设期),财务内部收益率(所得税后)预计为12.31%,项目建成后,御水温泉及酒店的整体品质和吸引力将得到进一步提升。

天目湖表示,本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益,项目完成投产后,公司主营业务收入与净利润将进一步提升,公司财务状况得到进一步的优化与改善,公司总资产、净资产规模(转股后)将进一步增加,财务结构将更趋合理,有利于增强公司盈利能力和抗风险能力。

标签: 可转债

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